Tesorero

  • Mendoza
  • Ok Accesorios S.a.
  1. Cierre y arqueo de cajas tesorería en $ y en USD
  2. Control de cantidad y calidad de billetes de rescates
  3. Armado de órdenes de pago autorizadas y coord. con prov.
  4. Compra de dólares y otras divisas autorizadas
  5. Retiros Accionistas
  6. Rendiciones y control de fondos fijos
  7. Pago de servicios con vtos según agenda ya autorizados
  8. Armado pago sueldos autorizados
  9. Control y seguimiento cheques emitidos, recibidos y rechazados
  10. Control de liquidación de cupones de tarjetas de crédito y debito
  11. Carga banco, mercado pagó e inversiones al sistema
  12. Informe tesorería diario